海外投资外汇登记办理备案 境外直接投资办理备案ODI ODI备案申请规定-瑞丰德永

地区资产合规管理出国进行海外投资主题活动，需办理外汇登记，常见的就是境外直接投资办理备案ODI。

海外投资就是指我国境内公司（“投资主体”）直接或者利用其掌控的境外企业，以资金投入财产、利益或者提供股权融资、贷款担保等形式，得到海外使用权、管控权、管理权及其它有关权利的融资活动。

ODI办理备案申请单位

依据相关法律法规，境内非国有企业开展国外对外直接投资或并购交易，需得到：

1、商务部门海外投资违法行为的审批；

2、国家发改委对境外投资项目的审批或备案；

3、金融机构外汇登记。

以上三大单位审核或备案。

外汇登记申请办理需要的材料

境内居民ODI得到境外直接投资主管机构核准后，应当持下列材料到机构所在地的国家外汇局申请办理ODI外汇登记：

1、递交有关申请书并按规定填好《境外直接投资外汇登记申请表》；

2、外汇资金由来状况的说明材料，这里证明文件一般需要由银行和金融企业或对应的金融机构视视状况出示；

3、境内居民高效的企业营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（三证合一后递交企业营业执照就可以）；

4、境外直接投资主管机构对此项投入的审批文件和资格证书（即国家发改委和国家商务部）；

5、如果出现前期工程费境外汇款（后面原文中会出现谈及）的，提供一些说明文件及境外汇款凭据；

6、中国外汇局标准的其它的材料（其为兜底性条文）。

中国外汇局在申报以上原材料确认无误，会到有关业务管理系统中备案相关情况，同时向境内居民授予境外直接投资外汇交易登记证书。境内居民应凭该证申请办理境外直接投资项下的外汇收支业务流程。

对于好几个境内居民一同执行一项ODI新项目的情况，需要由地区机构所在地中国外汇局分别往有关境内居民授予境外直接投资外汇交易登记证书，并且在有关业务管理系统中备案相关情况。

ODI办理备案常见问题

1、依据目前国内的管控发展趋势和要求，针对合伙制企业方式的资金出境一般会采用严格管理的需求，对于此事，小编提议境内居民能够尽量减少以合伙制企业做为境外直接投资的核心；

2、由于境内居民在开展经信委及国家发改委的软件申请，及其银行外汇额度审核时，均要递交财务资料以便审批；针对ODI新项目，提议采用规模庞大且兼顾经营经济效益实体线做为海外投资实体，防止出现“母臭小子大”的现象；

3、针对境外投资项目若为“房地产业、酒店餐厅、影院、服务业、体育俱乐部”等领域，目前正处严格控制情况；对于此事，提议理性投资，同时要注意投资行业的挑选，以投资实业类公司做为甄选，同时避免“快设快出”的情况；

4、挑选本身开户银行申请办理资金出境业务流程，要和银行柜员搞好协调工作，尽量减少根据设立新户申请办理资金出境，不然会延长时间成本费；

5、在开展经信委、国家发改委系统软件申报时，不光要详尽填好项目资料，给予尽职调查材料，科学安排各类监督机构办理手续，更应积极提醒谈话监督机构表明投资情况，便于及时沟通信息内容，加速申请流程。

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